| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,187672000000 | 0,00 | 1109383,60 | 1072773969,39 | 1072288166,62 | 58163 | 02/10/2026 |
| 02 | 22,410777000000 | 0,00 | 1120538,85 | 1082440561,06 | 1081969764,41 | 58268 | 05/10/2026 |
| 05 | 21,637873000000 | 0,00 | 0,00 | 1045109266,79 | 1044691295,83 | 58380 | 06/10/2026 |
| 06 | 21,648234000000 | 0,00 | 0,00 | 1045609728,71 | 1045209497,14 | 58542 | 07/10/2026 |
| C = Cancelado. |