| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,737841000000 | 0,00 | 0,00 | 52960880,81 | 52961834,78 | 6123 | 02/10/2026 |
| 02 | 23,979450000000 | 0,00 | 0,00 | 53499928,45 | 53502161,93 | 6123 | 05/10/2026 |
| 05 | 23,108223000000 | 0,00 | 0,00 | 51556157,05 | 51559818,56 | 6138 | 06/10/2026 |
| 06 | 23,120688000000 | 0,00 | 0,00 | 51583966,94 | 51588902,15 | 6141 | 07/10/2026 |
| 07 | 23,165662000000 | 0,00 | 0,00 | 51684307,00 | 51676701,47 | 6150 | 08/10/2026 |
| C = Cancelado. |