| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,780622000000 | 0,00 | 0,00 | 162315833,40 | 161956549,40 | 17208 | 02/10/2026 |
| 02 | 97,561217000000 | 0,00 | 0,00 | 161951620,69 | 161594852,80 | 17219 | 05/10/2026 |
| 05 | 93,294631000000 | 0,00 | 0,00 | 154869087,90 | 154531904,24 | 17221 | 06/10/2026 |
| 06 | 93,100178000000 | 931001,78 | 0,00 | 155477298,14 | 155522753,25 | 17222 | 07/10/2026 |
| 07 | 93,565410000000 | 2806962,30 | 0,00 | 159061197,04 | 159070040,60 | 17239 | 08/10/2026 |
| 08 | 93,981582000000 | 0,00 | 0,00 | 159768689,64 | 159785890,07 | 17263 | 09/10/2026 |
| 09 | 93,541619000000 | 1870832,38 | 0,00 | 160891585,53 | 160907346,14 | 17288 | 13/10/2026 |
| 13 | 94,234974000000 | 0,00 | 9423497,40 | 152660658,44 | 152653562,77 | 17288 | 14/10/2026 |
| 14 | 94,594028000000 | 945940,28 | 0,00 | 154188266,76 | 154201223,25 | 17363 | 15/10/2026 |
| 15 | 95,970635000000 | 0,00 | 0,00 | 156432136,35 | 156440789,60 | 17381 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |