| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,575283000000 | 0,00 | 0,00 | 16989033,99 | 16107878,51 | 485 | 02/10/2026 |
| 02 | 145,294385000000 | 0,00 | 0,00 | 17435326,30 | 16613631,64 | 484 | 05/10/2026 |
| 05 | 160,208824000000 | 0,00 | 0,00 | 19225058,88 | 18353291,30 | 484 | 06/10/2026 |
| 06 | 161,180202000000 | 0,00 | 0,00 | 19341624,24 | 18468937,50 | 483 | 07/10/2026 |
| C = Cancelado. |