| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 147,854402000000 | 0,00 | 0,00 | 22178160,32 | 22008488,99 | 53 | 02/10/2026 |
| 02 | 151,666415000000 | 0,00 | 0,00 | 22749962,23 | 22575604,66 | 52 | 05/10/2026 |
| 05 | 164,174230000000 | 0,00 | 0,00 | 24626134,52 | 24437289,18 | 52 | 06/10/2026 |
| 06 | 164,064587000000 | 0,00 | 0,00 | 24609688,04 | 24450890,76 | 52 | 07/10/2026 |
| 07 | 163,240635000000 | 0,00 | 0,00 | 24486095,28 | 24335896,17 | 53 | 08/10/2026 |
| 08 | 164,747116000000 | 0,00 | 0,00 | 24712067,44 | 24556480,45 | 53 | 09/10/2026 |
| 09 | 167,306765000000 | 0,00 | 0,00 | 25096014,77 | 24940395,69 | 53 | 13/10/2026 |
| 13 | 165,312594000000 | 0,00 | 0,00 | 24796889,03 | 24648030,56 | 53 | 14/10/2026 |
| 14 | 164,283526000000 | 0,00 | 0,00 | 24642528,93 | 24473419,61 | 54 | 15/10/2026 |
| 15 | 162,876126000000 | 0,00 | 0,00 | 24431418,84 | 24265281,56 | 53 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |