| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,779423535907 | 0,00 | 0,00 | 6245736,59 | 6214282,89 | 135 | 02/10/2026 |
| 02 | 56,091785411965 | 0,00 | 0,00 | 6170096,40 | 6141557,02 | 130 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,427805930689 | 0,00 | 0,00 | 6097058,65 | 6070054,87 | 124 | 06/10/2026 |
| 06 | 53,936049372879 | 0,00 | 0,00 | 5932965,43 | 5907733,65 | 119 | 07/10/2026 |
| 07 | 51,753387083740 | 0,00 | 0,00 | 5692872,58 | 5673277,59 | 116 | 08/10/2026 |
| 08 | 49,682336184787 | 0,00 | 0,00 | 5465056,98 | 5439485,32 | 112 | 09/10/2026 |
| 09 | 49,698896204672 | 0,00 | 0,00 | 5466878,58 | 5443199,38 | 112 | 13/10/2026 |
| 13 | 50,546737262732 | 0,00 | 0,00 | 5560141,10 | 5538354,41 | 111 | 14/10/2026 |
| 15 | 50,056763374966 | 0,00 | 0,00 | 5506243,97 | 5488243,12 | 118 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |