| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,630977636702 | 364709767,61 | 0,00 | 2727917521,55 | 2724230178,61 | 879 | 02/10/2026 |
| 02 | 123,774929044967 | 0,00 | 0,00 | 2731093809,38 | 2731096410,19 | 884 | 05/10/2026 |
| 05 | 125,003102906343 | 0,00 | 0,00 | 2758193465,63 | 2758217504,82 | 884 | 06/10/2026 |
| 06 | 125,304368373796 | 0,00 | 0,00 | 2764840888,17 | 2764886569,86 | 881 | 07/10/2026 |
| 07 | 125,655292642833 | 0,00 | 0,00 | 2772584032,16 | 2772651406,43 | 886 | 08/10/2026 |
| 08 | 126,017952435293 | 0,00 | 0,00 | 2780586120,48 | 2780675245,65 | 883 | 09/10/2026 |
| 09 | 126,311852133824 | 0,00 | 0,00 | 2787071017,33 | 2787181953,67 | 887 | 13/10/2026 |
| 13 | 126,230585528174 | 0,00 | 0,00 | 2785277869,68 | 2785410666,05 | 890 | 14/10/2026 |
| 14 | 126,290939147767 | 0,00 | 0,00 | 2786609572,30 | 2786764215,17 | 895 | 15/10/2026 |
| 15 | 126,209175120076 | 0,00 | 0,00 | 2784805449,02 | 2846109926,61 | 900 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |