| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,863153077979 | 0,00 | 0,00 | 444066297,00 | 444097735,33 | 735 | 02/10/2026 |
| 02 | 114,900716407287 | 0,00 | 0,00 | 448112793,99 | 448148472,50 | 738 | 05/10/2026 |
| 05 | 119,602053130782 | 0,00 | 0,00 | 466448007,21 | 466487956,40 | 743 | 06/10/2026 |
| 06 | 120,083447061591 | 0,00 | 0,00 | 468325443,54 | 468369801,52 | 745 | 07/10/2026 |
| 07 | 120,308493898941 | 0,00 | 0,00 | 469203126,21 | 469185434,23 | 746 | 08/10/2026 |
| 08 | 121,235969096924 | 0,00 | 0,00 | 472820279,48 | 472807017,02 | 754 | 09/10/2026 |
| 09 | 121,831750141912 | 0,00 | 0,00 | 475143825,55 | 475135019,89 | 761 | 13/10/2026 |
| 13 | 121,255185531436 | 0,00 | 0,00 | 472895223,57 | 472890892,20 | 774 | 14/10/2026 |
| 14 | 120,696828443689 | 0,00 | 0,00 | 470717630,93 | 470717756,90 | 777 | 15/10/2026 |
| 15 | 120,159240992272 | 0,00 | 0,00 | 468621039,87 | 470301739,77 | 788 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |