| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,396096299371 | 3983874,46 | 0,00 | 212099793,12 | 212073626,63 | 26035 | 02/10/2026 |
| 02 | 137,040311478050 | 0,00 | 0,00 | 217894095,25 | 217873110,19 | 26102 | 05/10/2026 |
| 05 | 150,703684300000 | 4796410,90 | 0,00 | 244893486,99 | 244883350,71 | 26227 | 06/10/2026 |
| 06 | 150,488759882031 | 0,00 | 0,00 | 244544234,81 | 244534424,31 | 26408 | 07/10/2026 |
| 07 | 149,055987979938 | 0,00 | 0,00 | 242215980,47 | 242211127,16 | 26405 | 08/10/2026 |
| 08 | 151,033015530154 | 0,00 | 0,00 | 245428650,24 | 245430270,42 | 26628 | 09/10/2026 |
| 09 | 153,370293639164 | 7551650,78 | 0,00 | 256895241,85 | 256901948,16 | 26777 | 13/10/2026 |
| 13 | 152,275010122209 | 0,00 | 0,00 | 255060641,95 | 255073038,13 | 26921 | 14/10/2026 |
| 14 | 151,898243805254 | 0,00 | 0,00 | 254429558,37 | 254447338,45 | 27066 | 15/10/2026 |
| 15 | 150,117918807702 | 0,00 | 0,00 | 251447514,00 | 251468513,25 | 27253 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |