| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,745955368940 | 0,00 | 0,00 | 1016649164,57 | 1016846215,97 | 1701 | 02/10/2026 |
| 02 | 114,804186400969 | 0,00 | 0,00 | 1017165091,51 | 1017376022,37 | 1696 | 05/10/2026 |
| 05 | 114,859610377983 | 0,00 | 0,00 | 1017656147,95 | 1017885802,71 | 1688 | 06/10/2026 |
| 06 | 114,918758394832 | 0,00 | 0,00 | 1018180199,38 | 1018428586,21 | 1690 | 07/10/2026 |
| 07 | 114,976613222307 | 0,00 | 0,00 | 1018692793,15 | 1018959920,78 | 1686 | 08/10/2026 |
| 08 | 115,034577052375 | 0,00 | 0,00 | 1019206352,68 | 1019492229,65 | 1682 | 09/10/2026 |
| 09 | 115,092273502346 | 0,00 | 0,00 | 1019717543,23 | 1020022178,07 | 1679 | 13/10/2026 |
| 13 | 115,155887742386 | 0,00 | 0,00 | 1020281165,40 | 1020604566,62 | 1657 | 14/10/2026 |
| 14 | 115,213887967326 | 0,00 | 0,00 | 1020795047,39 | 1021137224,39 | 1652 | 15/10/2026 |
| 15 | 115,274544340762 | 0,00 | 0,00 | 1021332462,86 | 1021430478,86 | 1650 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |