| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,496657600030 | 0,00 | 0,00 | 308471443,46 | 308341545,57 | 19817 | 02/10/2026 |
| 02 | 122,010565659518 | 0,00 | 0,00 | 312347048,09 | 312245997,57 | 19923 | 05/10/2026 |
| 05 | 117,294409752355 | 0,00 | 0,00 | 300273688,97 | 300181746,38 | 19993 | 06/10/2026 |
| 06 | 117,984422481257 | 15248273,27 | 0,00 | 317378096,47 | 317809887,88 | 19170 | 07/10/2026 |
| 07 | 117,766061696387 | 0,00 | 0,00 | 316790705,96 | 316619178,39 | 19366 | 08/10/2026 |
| 08 | 117,968832388452 | 7065963,70 | 0,00 | 324414289,07 | 324495663,11 | 20331 | 09/10/2026 |
| 09 | 117,559984376201 | 0,00 | 0,00 | 323289957,03 | 316093070,57 | 20448 | 13/10/2026 |
| 13 | 118,239386771243 | 4702399,38 | 0,00 | 329887889,09 | 329862431,45 | 20550 | 14/10/2026 |
| 14 | 117,856552828027 | 3547181,60 | 0,00 | 332355478,98 | 332306042,25 | 20655 | 15/10/2026 |
| 15 | 118,636589046587 | 4714262,11 | 0,00 | 339300644,67 | 339244477,12 | 20780 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |