| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,540088733851 | 0,00 | 0,00 | 661716479,16 | 749969289,89 | 133 | 02/10/2026 |
| 02 | 123,248734570890 | 0,00 | 0,00 | 665543166,68 | 665632334,28 | 133 | 05/10/2026 |
| 05 | 126,913361179376 | 0,00 | 0,00 | 685332150,37 | 685428339,78 | 133 | 06/10/2026 |
| 06 | 127,420665292454 | 0,00 | 0,00 | 688071592,58 | 688174984,34 | 133 | 07/10/2026 |
| 07 | 127,819198163772 | 0,00 | 0,00 | 690223670,08 | 690209154,47 | 132 | 08/10/2026 |
| 08 | 128,573733457711 | 0,00 | 0,00 | 694298160,67 | 694290892,03 | 132 | 09/10/2026 |
| 09 | 129,119347939169 | 0,00 | 0,00 | 697244478,87 | 697244494,39 | 131 | 13/10/2026 |
| 13 | 128,700559430980 | 0,00 | 0,00 | 694983020,93 | 694990347,49 | 131 | 14/10/2026 |
| 14 | 128,391133465023 | 0,00 | 0,00 | 693312120,71 | 693326737,67 | 130 | 15/10/2026 |
| 15 | 128,008029453438 | 0,00 | 0,00 | 691243359,05 | 691251101,23 | 131 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |