| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.910.788/0001-07 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,033767000000 | 0,00 | 0,00 | 155052339,12 | 155053061,34 | 10 | 02/10/2026 |
| 02 | 100,047647000000 | 0,00 | 0,00 | 155073854,06 | 155076299,09 | 15 | 05/10/2026 |
| 05 | 100,161903000000 | 0,00 | 0,00 | 155250949,79 | 166408027,65 | 16 | 06/10/2026 |
| 06 | 100,220165000000 | 0,00 | 0,00 | 155341256,48 | 155348196,46 | 16 | 07/10/2026 |
| 07 | 100,242358000000 | 0,00 | 0,00 | 155375656,43 | 155385369,33 | 16 | 08/10/2026 |
| 08 | 100,311145000000 | 0,00 | 0,00 | 155482275,04 | 155491620,53 | 16 | 09/10/2026 |
| 09 | 100,367717000000 | 0,00 | 0,00 | 155569961,52 | 155581169,19 | 16 | 13/10/2026 |
| 13 | 100,397754000000 | 0,00 | 0,00 | 155616519,18 | 155629590,00 | 16 | 14/10/2026 |
| 14 | 100,421121000000 | 0,00 | 0,00 | 155652738,49 | 155667672,99 | 17 | 15/10/2026 |
| 15 | 100,378596000000 | 0,00 | 0,00 | 155586824,33 | 155603622,90 | 17 | 16/10/2026 |
| 16 | 100,422859000000 | 0,00 | 0,00 | 155655431,70 | 155674093,61 | 17 | 19/10/2026 |
| 19 | 100,454335000000 | 0,00 | 0,00 | 155704220,66 | 155724746,67 | 17 | 20/10/2026 |
| 20 | 100,471933000000 | 0,00 | 0,00 | 155731497,58 | 155753888,23 | 17 | 21/10/2026 |
| 21 | 100,567453000000 | 0,00 | 0,00 | 155879552,59 | 155903808,19 | 17 | 22/10/2026 |
| 22 | 100,620218000000 | 0,00 | 0,00 | 155961339,24 | 155987461,44 | 17 | 23/10/2026 |
| 23 | 100,729538000000 | 0,00 | 0,00 | 156130785,07 | 156158774,78 | 18 | 26/10/2026 |
| 26 | 100,673105000000 | 0,00 | 0,00 | 156043314,12 | 156073173,22 | 18 | 27/10/2026 |
| 27 | 100,733392000000 | 0,00 | 0,00 | 156136757,66 | 156168485,18 | 18 | 28/10/2026 |
| 28 | 100,792416000000 | 0,00 | 0,00 | 156228244,94 | 156261841,92 | 18 | 29/10/2026 |
| 29 | 100,894805000000 | 0,00 | 0,00 | 156386948,71 | 156422416,17 | 18 | 30/10/2026 |
| 30 | 101,000823000000 | 0,00 | 0,00 | 156551276,95 | 156663083,73 | 18 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |