| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,465423000000 | 0,00 | 0,00 | 26840823,64 | 26854736,64 | 4422 | 02/10/2026 |
| 02 | 65,450098000000 | 0,00 | 0,00 | 26834540,43 | 26849586,62 | 4432 | 05/10/2026 |
| 05 | 63,243844000000 | 0,00 | 0,00 | 25929976,19 | 25946410,19 | 4436 | 06/10/2026 |
| 06 | 66,441298000000 | 0,00 | 0,00 | 27240932,31 | 27258499,26 | 4446 | 07/10/2026 |
| 07 | 64,254415000000 | 0,00 | 0,00 | 26344310,43 | 26348613,53 | 4447 | 08/10/2026 |
| 08 | 62,572174000000 | 0,00 | 0,00 | 25654591,56 | 25660007,35 | 4442 | 09/10/2026 |
| 09 | 62,867021000000 | 0,00 | 0,00 | 25775478,61 | 25782024,00 | 4450 | 13/10/2026 |
| 13 | 60,806961000000 | 0,00 | 0,00 | 24930854,12 | 24938472,12 | 4450 | 14/10/2026 |
| 14 | 57,997602000000 | 0,00 | 0,00 | 23779017,21 | 23787703,91 | 4457 | 15/10/2026 |
| 15 | 59,698512000000 | 0,00 | 0,00 | 24476389,92 | 24477795,27 | 4470 | 16/10/2026 |
| 16 | 58,345022000000 | 0,00 | 0,00 | 23921459,05 | 23923947,48 | 4485 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |