| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,644460000000 | 0,00 | 0,00 | 13146669,14 | 12252990,31 | 734 | 02/10/2026 |
| 02 | 90,187505000000 | 0,00 | 0,00 | 13528125,89 | 12628652,26 | 734 | 05/10/2026 |
| 05 | 100,841216000000 | 0,00 | 0,00 | 15126182,45 | 14132206,57 | 737 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |