| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 88,674640000000 | 0,00 | 4433732,00 | 31036124,25 | 21021584,67 | 4475 | 02/10/2026 |
| 02 | 91,445061000000 | 4572253,05 | 0,00 | 36578024,71 | 27402745,35 | 4509 | 05/10/2026 |
| 05 | 104,766168000000 | 0,00 | 0,00 | 41906467,22 | 32437979,88 | 4530 | 06/10/2026 |
| 06 | 105,418395000000 | 0,00 | 0,00 | 42167358,27 | 31116098,42 | 4580 | 07/10/2026 |
| 07 | 105,791118000000 | 0,00 | 0,00 | 42316447,58 | 29846933,84 | 4509 | 08/10/2026 |
| 08 | 108,543867000000 | 0,00 | 0,00 | 43417546,85 | 31103308,63 | 4517 | 09/10/2026 |
| 09 | 115,666103000000 | 0,00 | 0,00 | 46266441,57 | 33250159,57 | 4519 | 13/10/2026 |
| 13 | 110,076038000000 | 0,00 | 0,00 | 44030415,48 | 31715753,20 | 4519 | 14/10/2026 |
| 14 | 107,887831000000 | 5394391,55 | 0,00 | 48549524,20 | 35832505,79 | 4531 | 15/10/2026 |
| 15 | 105,265824000000 | 0,00 | 0,00 | 47369621,20 | 33994681,57 | 4580 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |