| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 34,518405000000 | 0,00 | 0,00 | 6903681,14 | 6751790,86 | 2657 | 02/10/2026 |
| 02 | 34,322528000000 | 0,00 | 0,00 | 6864505,71 | 6904250,14 | 2657 | 05/10/2026 |
| 05 | 33,475850000000 | 0,00 | 0,00 | 6695170,07 | 6865427,31 | 2665 | 06/10/2026 |
| 06 | 33,266583000000 | 0,00 | 0,00 | 6653316,71 | 6696398,34 | 2666 | 07/10/2026 |
| 07 | 32,613597000000 | 0,00 | 0,00 | 6522719,46 | 6651945,22 | 2660 | 08/10/2026 |
| 08 | 32,049201000000 | 0,00 | 0,00 | 6409840,21 | 6521500,37 | 2664 | 09/10/2026 |
| 09 | 32,020242000000 | 0,00 | 0,00 | 6404048,48 | 6408700,66 | 2671 | 13/10/2026 |
| 13 | 32,603716000000 | 0,00 | 0,00 | 6520743,39 | 6402891,72 | 2671 | 14/10/2026 |
| 14 | 32,070309000000 | 0,00 | 0,00 | 6414061,95 | 6519139,96 | 2669 | 15/10/2026 |
| 15 | 32,704180000000 | 0,00 | 0,00 | 6540836,16 | 6412907,29 | 2662 | 16/10/2026 |
| 16 | 32,250065000000 | 0,00 | 0,00 | 6450013,08 | 6540209,53 | 2676 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |