| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,672906000000 | 0,00 | 0,00 | 449007982,53 | 449091943,08 | 825 | 02/10/2026 |
| 02 | 113,733825000000 | 0,00 | 45493530,00 | 403755079,74 | 404805156,13 | 832 | 05/10/2026 |
| 05 | 113,789233000000 | 0,00 | 0,00 | 403951777,91 | 404045020,16 | 833 | 06/10/2026 |
| 06 | 113,847556000000 | 0,00 | 0,00 | 404158823,90 | 404256484,46 | 839 | 07/10/2026 |
| 07 | 113,903869000000 | 0,00 | 0,00 | 404358735,87 | 404397574,22 | 839 | 08/10/2026 |
| 08 | 113,960618000000 | 0,00 | 0,00 | 404560194,43 | 404603455,16 | 838 | 09/10/2026 |
| 09 | 114,016614000000 | 0,00 | 0,00 | 404758983,08 | 404801668,19 | 837 | 13/10/2026 |
| 13 | 114,064912000000 | 0,00 | 0,00 | 404930438,74 | 404977594,15 | 837 | 14/10/2026 |
| 14 | 114,096560000000 | 0,00 | 0,00 | 405042791,28 | 405094418,73 | 840 | 15/10/2026 |
| 15 | 114,141406000000 | 0,00 | 0,00 | 405201993,40 | 405256154,02 | 840 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |