| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,131824000000 | 0,00 | 11113182,40 | 361178430,58 | 361282067,35 | 5509 | 02/10/2026 |
| 02 | 111,188627000000 | 0,00 | 0,00 | 361363039,95 | 361466391,96 | 5525 | 05/10/2026 |
| 05 | 111,245163000000 | 0,00 | 0,00 | 361546781,42 | 361655475,66 | 5541 | 06/10/2026 |
| 06 | 111,301479000000 | 0,00 | 0,00 | 361729807,18 | 361843901,70 | 5555 | 07/10/2026 |
| 07 | 111,357925000000 | 0,00 | 0,00 | 361913257,71 | 361951980,45 | 5566 | 08/10/2026 |
| 08 | 111,414313000000 | 0,00 | 0,00 | 362096519,11 | 362129122,42 | 5596 | 09/10/2026 |
| 09 | 111,470801000000 | 0,00 | 0,00 | 362280104,24 | 362313011,90 | 5615 | 13/10/2026 |
| 13 | 111,527295000000 | 0,00 | 0,00 | 362463708,75 | 362501922,99 | 5615 | 14/10/2026 |
| 14 | 111,584770000000 | 0,00 | 0,00 | 362650504,61 | 362693740,04 | 5647 | 15/10/2026 |
| 15 | 111,640360000000 | 0,00 | 0,00 | 362831170,76 | 362878624,15 | 5641 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |