| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,932411000000 | 0,00 | 0,00 | 59325652,74 | 59332777,62 | 719 | 02/10/2026 |
| 02 | 54,028607000000 | 0,00 | 0,00 | 59431467,85 | 59439132,02 | 721 | 05/10/2026 |
| 05 | 54,978942000000 | 0,00 | 0,00 | 60476836,76 | 60485019,78 | 746 | 06/10/2026 |
| 06 | 55,208603000000 | 0,00 | 0,00 | 60729463,46 | 60738174,45 | 749 | 07/10/2026 |
| 07 | 55,447057000000 | 2772352,85 | 0,00 | 63764116,50 | 63760905,63 | 760 | 08/10/2026 |
| 08 | 55,677913000000 | 0,00 | 0,00 | 64029601,03 | 64029089,38 | 762 | 09/10/2026 |
| 09 | 55,897551000000 | 0,00 | 0,00 | 64282183,92 | 64282231,26 | 764 | 13/10/2026 |
| 13 | 55,795238000000 | 0,00 | 0,00 | 64164524,05 | 64159911,24 | 764 | 14/10/2026 |
| 14 | 55,794295000000 | 0,00 | 0,00 | 64163439,65 | 64159387,00 | 771 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,707619000000 | 0,00 | 0,00 | 64063762,71 | 64060056,52 | 771 | 16/10/2026 |
| 16 | 55,651061000000 | 0,00 | 0,00 | 63998720,24 | 63995580,29 | 791 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |