| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.738/0001-93 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,775216000000 | 0,00 | 0,00 | 356110381,60 | 356969698,91 | 7697 | 02/10/2026 |
| 02 | 26,819534000000 | 0,00 | 0,00 | 356699813,79 | 356735551,80 | 7750 | 05/10/2026 |
| 05 | 26,967931000000 | 0,00 | 0,00 | 358673487,08 | 358711504,49 | 7844 | 06/10/2026 |
| 06 | 26,987328000000 | 32384793,60 | 0,00 | 391316258,40 | 391119258,12 | 6704 | 07/10/2026 |
| 07 | 26,994925000000 | 13497462,50 | 0,00 | 404923883,50 | 404870229,39 | 6834 | 08/10/2026 |
| 08 | 27,029476000000 | 10811790,40 | 0,00 | 416253942,38 | 416214742,20 | 6939 | 09/10/2026 |
| 09 | 27,052517000000 | 0,00 | 0,00 | 416608776,08 | 416615222,56 | 7046 | 13/10/2026 |
| 13 | 27,035839000000 | 0,00 | 0,00 | 416351921,02 | 416359174,38 | 7046 | 14/10/2026 |
| 14 | 27,022864000000 | 27022864,00 | 0,00 | 443174983,49 | 443073684,95 | 7314 | 15/10/2026 |
| 15 | 27,016295000000 | 0,00 | 0,00 | 443067253,43 | 443080257,76 | 7423 | 16/10/2026 |
| 16 | 27,021985000000 | 40532977,50 | 0,00 | 483693544,52 | 483539802,70 | 7532 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |