| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.731.874/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,992001000000 | 0,00 | 0,00 | 5199200,13 | 4851107,50 | 262 | 02/10/2026 |
| 02 | 53,383838000000 | 0,00 | 0,00 | 5338383,81 | 5026175,00 | 265 | 05/10/2026 |
| 05 | 60,099772000000 | 0,00 | 0,00 | 6009977,29 | 5590652,18 | 267 | 06/10/2026 |
| 06 | 59,871935000000 | 0,00 | 0,00 | 5987193,54 | 5150448,22 | 269 | 07/10/2026 |
| 07 | 58,517584000000 | 0,00 | 0,00 | 5851758,42 | 4894858,57 | 266 | 08/10/2026 |
| 08 | 58,551217000000 | 0,00 | 0,00 | 5855121,78 | 4523677,84 | 273 | 09/10/2026 |
| 09 | 59,832355000000 | 0,00 | 0,00 | 5983235,59 | 4611791,67 | 278 | 13/10/2026 |
| 13 | 59,129330000000 | 0,00 | 0,00 | 5912933,04 | 4869831,23 | 278 | 14/10/2026 |
| 14 | 58,271745000000 | 0,00 | 0,00 | 5827174,58 | 4551111,17 | 285 | 15/10/2026 |
| 15 | 57,540680000000 | 0,00 | 0,00 | 5754068,01 | 4553337,95 | 284 | 16/10/2026 |
| 16 | 57,163154000000 | 0,00 | 0,00 | 5716315,49 | 4432567,05 | 287 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |