| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.259/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,792659000000 | 0,00 | 0,00 | 10358531,91 | 10355416,52 | 583 | 02/10/2026 |
| 02 | 51,847339000000 | 0,00 | 0,00 | 10369467,85 | 10366438,78 | 584 | 05/10/2026 |
| 05 | 52,320051000000 | 0,00 | 0,00 | 10464010,25 | 10461067,59 | 586 | 06/10/2026 |
| 06 | 52,436141000000 | 0,00 | 0,00 | 10487228,35 | 10484372,89 | 588 | 07/10/2026 |
| 07 | 52,576080000000 | 0,00 | 0,00 | 10515216,16 | 10510652,22 | 589 | 08/10/2026 |
| 08 | 52,724766000000 | 0,00 | 0,00 | 10544953,22 | 10540476,91 | 592 | 09/10/2026 |
| 09 | 52,837217000000 | 0,00 | 0,00 | 10567443,41 | 10563054,98 | 592 | 13/10/2026 |
| 13 | 52,804027000000 | 0,00 | 0,00 | 10560805,58 | 10557307,93 | 592 | 14/10/2026 |
| 14 | 52,832910000000 | 0,00 | 0,00 | 10566582,03 | 10562411,45 | 605 | 15/10/2026 |
| 15 | 52,798317000000 | 0,00 | 0,00 | 10559663,42 | 10555367,32 | 604 | 16/10/2026 |
| 16 | 52,753640000000 | 0,00 | 0,00 | 10550728,00 | 10546525,65 | 602 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |