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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 50.401.934,64 | Data de Recebimento das Informações: | 02/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 85.569,20 | 0,170% | |||||
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Para
negociação | 91.983,41 | 0,182% | ||||||||||
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Para
negociação | 59.818,33 | 0,119% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.149,59 | 0,006% | ||||||||||
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Para
negociação | Não | 50.281.050,77 | 99,760% | |||||||||