Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 59,00 | 248.013,61 | 0,00 | 0,00 | 18.789,00 | | 80.005.192,02 | 6,919%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 939,00 | 3.861.678,52 | 0,00 | 0,00 | 19.743,00 | | 83.668.671,41 | 7,236%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 33,00 | 133.180,90 | 0,00 | 0,00 | 14.141,00 | | 58.584.782,64 | 5,067%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 470,00 | 2.065.876,56 | 0,00 | 0,00 | 14.694,00 | | 65.290.735,18 | 5,647%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 340,00 | 1.482.183,90 | 0,00 | 0,00 | 33.545,00 | | 148.046.320,55 | 12,804%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 1.574,00 | 7.298.339,62 | 0,00 | 0,00 | 30.140,00 | | 140.948.859,42 | 12,190%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 1.016,00 | 4.123.352,88 | 0,00 | 0,00 | 29.955,00 | | 124.955.374,59 | 10,807%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 578,00 | 2.420.375,53 | 0,00 | 0,00 | 24.967,00 | | 107.402.238,81 | 9,289%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 606,00 | 2.674.094,51 | 1.095,00 | 4.85.23.45,46 | 11.051,00 | | 49.522.053,70 | 4,283%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 2.076,00 | 9.346.784,49 | 0,00 | 0,00 | 29.749,00 | | 135.287.875,62 | 11,700%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 1.669,00 | 8.035.400,65 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | | 83.819.094,81 | 7,249%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 406,00 | 1.888.941,55 | 1.150,00 | 5.36.70.15,62 | 10.976,00 | | 51.688.654,40 | 4,470%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2031 |
|
Para
negociação
| | 202,00 | 911.843,49 | 960,00 | 4.35.80.69,64 | 3.049,00 | | 13.974.007,82 | 1,209%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 200,00 | 861.977,38 | 650,00 | 2.80.41.40,56 | 2.998,00 | | 13.050.361,80 | 1,129%
|
|
| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | | 198.231,96 | 0,017%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 191.177,43 | 0,017%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.598,36 | 0,001%
|