| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,0540794 | 0,00 | 0,00 | 473324429,92 | 473419999,06 | 94 | 02/10/2026 |
| 02 | 114,1867014 | 0,00 | 0,00 | 473874811,00 | 473975971,18 | 94 | 05/10/2026 |
| 05 | 115,3194456 | 0,00 | 0,00 | 478575699,44 | 478681764,33 | 94 | 06/10/2026 |
| 06 | 115,5970061 | 0,00 | 0,00 | 479727575,45 | 479839024,05 | 95 | 07/10/2026 |
| 07 | 115,9203738 | 0,00 | 0,00 | 481069551,59 | 481090337,99 | 95 | 08/10/2026 |
| 08 | 116,2545523 | 0,00 | 0,00 | 482456392,14 | 482482512,98 | 96 | 09/10/2026 |
| 09 | 116,5253026 | 0,00 | 0,00 | 483580006,17 | 483611474,11 | 96 | 13/10/2026 |
| 13 | 116,4498995 | 0,00 | 0,00 | 483267083,28 | 483296603,37 | 95 | 14/10/2026 |
| 14 | 116,5051426 | 0,00 | 0,00 | 483496341,96 | 483531428,07 | 94 | 15/10/2026 |
| 15 | 116,4292755 | 0,00 | 0,00 | 483181493,53 | 480718314,75 | 94 | 16/10/2026 |
| 16 | 116,3292291 | 0,00 | 0,00 | 482766300,89 | 482810618,37 | 95 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |