| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 151,7010242 | 0,00 | 0,00 | 53095358,49 | 52971591,70 | 1582 | 01/10/2026 |
| 02 | 152,13683 | 0,00 | 0,00 | 53247890,51 | 53128422,28 | 1586 | 02/10/2026 |
| 05 | 145,2141648 | 0,00 | 0,00 | 50824957,69 | 50714212,41 | 1582 | 05/10/2026 |
| 06 | 144,7384978 | 0,00 | 0,00 | 50658474,24 | 50552546,52 | 1578 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |