| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.990.602/0001-89 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,071182160000 | 0,00 | 0,00 | 6844270,93 | 6870510,33 | 210 | 02/10/2026 |
| 02 | 113,199359660000 | 0,00 | 0,00 | 6791961,58 | 6819218,76 | 218 | 05/10/2026 |
| 05 | 109,243618000000 | 0,00 | 0,00 | 6554617,08 | 6583204,00 | 233 | 06/10/2026 |
| 06 | 108,244514160000 | 0,00 | 0,00 | 6494670,85 | 6524291,76 | 233 | 07/10/2026 |
| 07 | 110,032690160000 | 0,00 | 0,00 | 6601961,41 | 6626895,81 | 233 | 08/10/2026 |
| 08 | 111,750479160000 | 0,00 | 0,00 | 6705028,75 | 6730961,25 | 239 | 09/10/2026 |
| 09 | 110,995871830000 | 0,00 | 0,00 | 6659752,31 | 6686729,16 | 240 | 13/10/2026 |
| 13 | 111,747638000000 | 0,00 | 0,00 | 6704858,28 | 6732803,70 | 239 | 14/10/2026 |
| 14 | 111,542575160000 | 0,00 | 0,00 | 6692554,51 | 6692808,03 | 239 | 15/10/2026 |
| 15 | 113,769937330000 | 0,00 | 0,00 | 6826196,24 | 6827266,74 | 240 | 16/10/2026 |
| 16 | 113,077841500000 | 0,00 | 0,00 | 6784670,49 | 6786761,81 | 241 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |