| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 68.052.981/0001-54 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,033093190116 | 0,00 | 0,00 | 4901654,66 | 4892159,58 | 44 | 02/09/2026 |
| 02 | 97,700591579384 | 0,00 | 0,00 | 4885029,58 | 4875810,53 | 44 | 03/09/2026 |
| 03 | 98,592924549242 | 0,00 | 0,00 | 4929646,23 | 4920684,22 | 46 | 04/09/2026 |
| 04 | 98,810826467961 | 0,00 | 0,00 | 4940541,32 | 4931815,81 | 49 | 08/09/2026 |
| 08 | 97,452719883094 | 0,00 | 0,00 | 4872635,99 | 4864264,50 | 50 | 09/09/2026 |
| 09 | 97,361674268139 | 0,00 | 0,00 | 4868083,71 | 4859951,31 | 49 | 10/09/2026 |
| 10 | 96,529233335255 | 0,00 | 0,00 | 4826461,67 | 4818588,72 | 48 | 11/09/2026 |
| 11 | 97,927042565881 | 0,00 | 0,00 | 4896352,13 | 4888713,05 | 50 | 14/09/2026 |
| 14 | 97,862999155583 | 0,00 | 0,00 | 4893149,96 | 4885752,26 | 51 | 15/09/2026 |
| 15 | 97,430982253484 | 0,00 | 0,00 | 4871549,11 | 4864402,32 | 53 | 16/09/2026 |
| 16 | 97,134022865877 | 0,00 | 0,00 | 4856701,14 | 4849804,43 | 53 | 17/09/2026 |
| 17 | 97,945749157849 | 0,00 | 0,00 | 4897287,46 | 4890652,12 | 54 | 18/09/2026 |
| 18 | 97,968649947383 | 0,00 | 0,00 | 4898432,50 | 4892014,94 | 57 | 21/09/2026 |
| 21 | 98,686507657802 | 0,00 | 0,00 | 4934325,38 | 4928264,62 | 57 | 22/09/2026 |
| 22 | 98,690948727145 | 0,00 | 0,00 | 4934547,44 | 4928821,87 | 59 | 23/09/2026 |
| 23 | 99,103769270258 | 0,00 | 0,00 | 4955188,46 | 4949760,60 | 64 | 24/09/2026 |
| 24 | 99,425650270194 | 0,00 | 0,00 | 4971282,51 | 4966177,74 | 63 | 25/09/2026 |
| 25 | 99,884104461882 | 0,00 | 0,00 | 4994205,22 | 4989434,06 | 66 | 28/09/2026 |
| 28 | 99,562989993167 | 0,00 | 0,00 | 4978149,50 | 4973758,57 | 67 | 29/09/2026 |
| 29 | 99,349687279960 | 0,00 | 0,00 | 4967484,36 | 4963431,47 | 66 | 30/09/2026 |
| 30 | 98,190255775380 | 0,00 | 0,00 | 4909512,79 | 4897071,11 | 65 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |