| Competência: | 03/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 68.008.712/0001-90 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,329766751575 | 10258835,40 | 0,00 | 20659533,50 | 21621838,41 | 1 | 04/09/2026 |
| 04 | 10,332562859225 | 10329766,75 | 0,00 | 30997688,58 | 31958209,41 | 34 | 08/09/2026 |
| 08 | 10,459218053724 | 10332562,86 | 0,00 | 41836872,21 | 42500019,15 | 102 | 09/09/2026 |
| 09 | 10,312008468994 | 10459218,05 | 0,00 | 51560042,35 | 51996261,48 | 130 | 10/09/2026 |
| 10 | 10,443228356091 | 0,00 | 0,00 | 52216141,78 | 53033110,82 | 136 | 11/09/2026 |
| 11 | 10,339466001667 | 0,00 | 0,00 | 51697330,01 | 53723847,77 | 142 | 14/09/2026 |
| 14 | 10,276604012115 | 0,00 | 0,00 | 51383020,06 | 51384325,38 | 140 | 15/09/2026 |
| 15 | 10,271702826003 | 51383020,05 | 0,00 | 102717028,26 | 102743327,52 | 145 | 16/09/2026 |
| 16 | 10,305879981526 | 0,00 | 0,00 | 103058799,82 | 103085995,82 | 146 | 17/09/2026 |
| 17 | 10,307820656671 | 0,00 | 0,00 | 103078206,57 | 103081796,12 | 148 | 18/09/2026 |
| 18 | 10,316482374648 | 0,00 | 0,00 | 103164823,75 | 103166980,49 | 148 | 21/09/2026 |
| 21 | 10,410047193686 | 0,00 | 0,00 | 104100471,94 | 104103645,58 | 155 | 22/09/2026 |
| 22 | 10,436665493763 | 0,00 | 0,00 | 104366654,94 | 104370852,89 | 154 | 23/09/2026 |
| 23 | 10,323360601731 | 0,00 | 0,00 | 103233606,02 | 103238830,40 | 157 | 24/09/2026 |
| 24 | 10,266747431553 | 0,00 | 0,00 | 102667474,32 | 102673716,13 | 158 | 25/09/2026 |
| 25 | 10,289792393118 | 0,00 | 0,00 | 102897923,93 | 102905178,70 | 161 | 28/09/2026 |
| 28 | 10,183888494793 | 0,00 | 0,00 | 101838884,95 | 101847154,49 | 161 | 29/09/2026 |
| 29 | 10,252513609243 | 0,00 | 0,00 | 102525136,09 | 102534412,02 | 161 | 30/09/2026 |
| 30 | 10,391594271527 | 0,00 | 0,00 | 103915942,72 | 103926230,46 | 161 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |