| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.299/0001-79 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,714146701966 | 0,00 | 0,00 | 5071414,67 | 5202596,82 | 36 | 02/09/2026 |
| 02 | 50,791322447220 | 0,00 | 0,00 | 5079132,24 | 5080948,98 | 37 | 03/09/2026 |
| 03 | 50,894073127540 | 0,00 | 0,00 | 5089407,31 | 5091560,27 | 41 | 04/09/2026 |
| 04 | 50,961162344007 | 10178814,63 | 0,00 | 15288348,70 | 15276873,08 | 45 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,138928393127 | 0,00 | 0,00 | 15341678,52 | 15341503,93 | 47 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,113548262157 | 0,00 | 0,00 | 15334064,48 | 15313903,82 | 48 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,274665161063 | 0,00 | 0,00 | 15382399,55 | 15363183,57 | 50 | 11/09/2026 |
| 11 | 51,380709418516 | 0,00 | 0,00 | 15414212,83 | 15395941,53 | 52 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,349671942176 | 0,00 | 0,00 | 15404901,58 | 15387520,10 | 54 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,294103342859 | 0,00 | 0,00 | 15388231,00 | 15371739,33 | 58 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,358407282419 | 0,00 | 0,00 | 15407522,18 | 15391923,57 | 58 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,523634174382 | 0,00 | 0,00 | 15457090,25 | 15442384,70 | 59 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,548163843239 | 0,00 | 0,00 | 15464449,15 | 15450505,36 | 61 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,521861148492 | 0,00 | 0,00 | 15456558,34 | 15443376,32 | 62 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,484658016742 | 0,00 | 0,00 | 15445397,41 | 15432977,15 | 62 | 23/09/2026 |
| 23 | 51,457077206122 | 0,00 | 0,00 | 15437123,16 | 15425464,67 | 62 | 24/09/2026 |
| 24 | 51,480300448145 | 0,00 | 0,00 | 15444090,13 | 15433193,41 | 62 | 25/09/2026 |
| 25 | 51,558190410855 | 0,00 | 0,00 | 15467457,12 | 15457322,17 | 62 | 28/09/2026 |
| 28 | 51,569719358418 | 0,00 | 0,00 | 15470915,81 | 15461667,62 | 62 | 29/09/2026 |
| 29 | 51,701327661075 | 0,00 | 0,00 | 15510398,30 | 15502162,93 | 65 | 30/09/2026 |
| 30 | 51,756228405063 | 0,00 | 0,00 | 15526868,52 | 16186006,47 | 67 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |