| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.484/0001-63 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,313970101203 | 0,00 | 0,00 | 5131397,01 | 5453222,94 | 14 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,572609526880 | 0,00 | 0,00 | 5157260,95 | 5159077,69 | 14 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,860132860330 | 0,00 | 0,00 | 5186013,29 | 5188166,25 | 15 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,870920724890 | 0,00 | 0,00 | 5187092,07 | 5189581,26 | 15 | 08/09/2026 |
| 08 | 52,144547807600 | 0,00 | 0,00 | 5214454,78 | 5207875,97 | 15 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,957249828620 | 0,00 | 0,00 | 5195724,98 | 5189482,40 | 15 | 10/09/2026 |
| 10 | 52,236105009470 | 0,00 | 0,00 | 5223610,50 | 5217704,14 | 16 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,353079098780 | 0,00 | 0,00 | 5235307,91 | 5229737,77 | 17 | 14/09/2026 |
| 14 | 52,200192657150 | 0,00 | 0,00 | 5220019,27 | 5214730,49 | 17 | 15/09/2026 |
| 15 | 52,013891067180 | 0,00 | 0,00 | 5201389,11 | 5196381,69 | 18 | 16/09/2026 |
| 16 | 52,151488200640 | 0,00 | 0,00 | 5215148,82 | 5210424,77 | 19 | 17/09/2026 |
| 17 | 52,317621687990 | 0,00 | 0,00 | 5231762,17 | 5227321,49 | 20 | 18/09/2026 |
| 18 | 52,238883390660 | 0,00 | 0,00 | 5223888,34 | 5219599,74 | 20 | 21/09/2026 |
| 21 | 52,351556411790 | 0,00 | 0,00 | 5235155,64 | 5231019,12 | 21 | 22/09/2026 |
| 22 | 52,478736874810 | 0,00 | 0,00 | 5247873,69 | 5243889,25 | 21 | 23/09/2026 |
| 23 | 52,506874329750 | 0,00 | 0,00 | 5250687,43 | 5246855,07 | 22 | 24/09/2026 |
| 24 | 52,512133228510 | 0,00 | 0,00 | 5251213,32 | 5247533,04 | 22 | 25/09/2026 |
| 25 | 52,608697638690 | 0,00 | 0,00 | 5260869,76 | 5257341,56 | 24 | 28/09/2026 |
| 28 | 52,719627680020 | 0,00 | 0,00 | 5271962,77 | 5268711,64 | 25 | 29/09/2026 |
| 29 | 53,227730224970 | 0,00 | 0,00 | 5322773,02 | 5319926,32 | 28 | 30/09/2026 |
| 30 | 53,095682804559 | 0,00 | 0,00 | 5309568,28 | 5349569,31 | 28 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |