| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.782.454/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,002320305623 | 20384539,07 | 0,00 | 108152436,32 | 108156204,68 | 7 | 02/09/2026 |
| 02 | 106,279871135283 | 92702088,28 | 0,00 | 207245748,71 | 207042230,67 | 5 | 03/09/2026 |
| 03 | 106,220736085490 | 0,00 | 0,00 | 207130435,37 | 207137278,77 | 313 | 04/09/2026 |
| 04 | 106,286441091061 | 154020067,32 | 0,00 | 361373899,71 | 361383113,36 | 312 | 08/09/2026 |
| 08 | 107,192287854481 | 0,00 | 0,00 | 364453778,71 | 364461598,98 | 315 | 09/09/2026 |
| 09 | 106,161382363354 | 0,00 | 0,00 | 360948700,04 | 360959922,21 | 311 | 10/09/2026 |
| 10 | 107,519496873030 | 0,00 | 0,00 | 365566289,37 | 365580903,66 | 312 | 11/09/2026 |
| 11 | 106,905680615458 | 0,00 | 0,00 | 363479314,09 | 363497630,67 | 311 | 14/09/2026 |
| 14 | 105,966247154971 | 0,00 | 0,00 | 360285240,33 | 360307164,46 | 312 | 15/09/2026 |
| 15 | 106,452814912769 | 0,00 | 0,00 | 361939570,70 | 361964667,09 | 312 | 16/09/2026 |
| 16 | 105,484311184059 | 0,00 | 0,00 | 358646658,03 | 358112624,39 | 311 | 17/09/2026 |
| 17 | 105,887028331655 | 0,00 | 0,00 | 360015896,33 | 359485264,00 | 314 | 18/09/2026 |
| 18 | 105,340422806972 | 0,00 | 0,00 | 358157437,54 | 357629995,91 | 315 | 21/09/2026 |
| 21 | 106,022930960766 | 0,00 | 0,00 | 360477965,27 | 359953877,22 | 315 | 22/09/2026 |
| 22 | 106,712065267020 | 290502830,83 | 0,00 | 655212080,74 | 655253819,06 | 316 | 23/09/2026 |
| 23 | 105,638629584848 | 130722279,95 | 0,00 | 778028506,89 | 778077029,63 | 314 | 24/09/2026 |
| 24 | 104,646963932831 | 0,00 | 0,00 | 770724889,37 | 770780629,56 | 317 | 25/09/2026 |
| 25 | 104,310282887739 | 0,00 | 0,00 | 768245233,47 | 768305134,35 | 315 | 28/09/2026 |
| 28 | 103,329822373192 | 0,00 | 0,00 | 761024141,78 | 761091736,68 | 317 | 29/09/2026 |
| 29 | 103,842284022591 | 243858380,80 | 0,00 | 1009866212,12 | 1009626611,88 | 315 | 30/09/2026 |
| 30 | 105,107265042355 | 0,00 | 0,00 | 1022168152,54 | 1022252685,45 | 316 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |