| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.696.639/0001-24 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,743513423506 | 0,00 | 0,00 | 16278962,15 | 16276692,23 | 84 | 02/09/2026 |
| 02 | 101,818322798988 | 0,00 | 0,00 | 16290931,65 | 16288830,97 | 88 | 03/09/2026 |
| 03 | 101,901236051856 | 0,00 | 0,00 | 16304197,77 | 16302266,32 | 392 | 04/09/2026 |
| 04 | 101,929254393419 | 0,00 | 0,00 | 16308680,70 | 16306918,51 | 396 | 08/09/2026 |
| 08 | 102,028541180544 | 0,00 | 0,00 | 16324566,59 | 16323966,61 | 399 | 09/09/2026 |
| 09 | 102,054863630606 | 0,00 | 0,00 | 16328778,18 | 16328347,47 | 399 | 10/09/2026 |
| 10 | 102,158932611650 | 2041097,27 | 0,00 | 18388607,87 | 18371892,00 | 397 | 11/09/2026 |
| 11 | 102,255283149572 | 0,00 | 0,00 | 18405950,97 | 18405861,28 | 402 | 14/09/2026 |
| 14 | 102,298159132056 | 0,00 | 0,00 | 18413668,64 | 18413750,68 | 405 | 15/09/2026 |
| 15 | 102,321107142241 | 4091926,37 | 0,00 | 22510643,57 | 22482407,57 | 408 | 16/09/2026 |
| 16 | 102,398565074809 | 0,00 | 0,00 | 22527684,32 | 22527982,84 | 406 | 17/09/2026 |
| 17 | 102,484030119936 | 0,00 | 0,00 | 22546486,63 | 22546957,50 | 411 | 18/09/2026 |
| 18 | 102,514077653108 | 1537260,45 | 0,00 | 24090808,25 | 25331157,96 | 414 | 21/09/2026 |
| 21 | 102,587871638311 | 0,00 | 0,00 | 24108149,84 | 24108702,23 | 423 | 22/09/2026 |
| 22 | 102,660798317838 | 0,00 | 0,00 | 24125287,60 | 24125881,71 | 423 | 23/09/2026 |
| 23 | 102,705077253600 | 0,00 | 0,00 | 24135693,15 | 24136328,96 | 424 | 24/09/2026 |
| 24 | 102,738518502443 | 0,00 | 0,00 | 24143551,85 | 24144229,41 | 428 | 25/09/2026 |
| 25 | 102,832384973528 | 0,00 | 0,00 | 24165610,47 | 24166329,77 | 429 | 28/09/2026 |
| 28 | 102,937426590046 | 5141619,25 | 0,00 | 29337166,58 | 29303388,59 | 432 | 29/09/2026 |
| 29 | 103,077826122600 | 0,00 | 0,00 | 29377180,44 | 29377989,44 | 436 | 30/09/2026 |
| 30 | 103,097081541175 | 0,00 | 0,00 | 29382668,24 | 29383525,21 | 436 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |