| Competência: | 16/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ESG FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.153.276/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 100,669996665010 | 0,00 | 0,00 | 20133999,33 | 20130406,84 | 1 | 17/09/2026 |
| 17 | 100,714395742005 | 0,00 | 0,00 | 20142879,15 | 20139524,17 | 10 | 18/09/2026 |
| 18 | 100,188613069005 | 0,00 | 0,00 | 20037722,61 | 20033322,62 | 15 | 21/09/2026 |
| 21 | 101,105593446005 | 0,00 | 0,00 | 20221118,69 | 20216940,06 | 15 | 22/09/2026 |
| 22 | 101,751594373005 | 0,00 | 0,00 | 20350318,87 | 20346339,29 | 19 | 23/09/2026 |
| 23 | 100,027342850000 | 0,00 | 0,00 | 20005468,57 | 20001687,82 | 20 | 24/09/2026 |
| 24 | 98,903258127000 | 0,00 | 0,00 | 19780651,63 | 19777066,52 | 20 | 25/09/2026 |
| 25 | 99,172298754005 | 0,00 | 0,00 | 19834459,75 | 19831068,19 | 23 | 28/09/2026 |
| 28 | 98,277860031000 | 0,00 | 0,00 | 19655572,01 | 19652394,00 | 23 | 29/09/2026 |
| 29 | 99,251706108000 | 0,00 | 0,00 | 19850341,22 | 19847356,65 | 23 | 30/09/2026 |
| 30 | 101,124413185000 | 0,00 | 0,00 | 20224882,64 | 20222093,26 | 25 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |