| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,738903485393 | 0,00 | 0,00 | 94558511,82 | 94547051,92 | 6407 | 02/09/2026 |
| 02 | 120,589403186620 | 0,00 | 0,00 | 97677416,58 | 97672533,54 | 6426 | 03/09/2026 |
| 03 | 120,017380591556 | 0,00 | 0,00 | 97214078,28 | 97215773,69 | 6459 | 04/09/2026 |
| 04 | 120,850357440922 | 0,00 | 0,00 | 97888789,53 | 97893455,35 | 6484 | 08/09/2026 |
| 08 | 121,547862314999 | 0,00 | 0,00 | 98453768,48 | 98425173,49 | 6526 | 09/09/2026 |
| 09 | 118,881097966832 | 0,00 | 0,00 | 96293689,35 | 96267088,93 | 6567 | 10/09/2026 |
| 10 | 121,297250421159 | 0,00 | 0,00 | 98250772,84 | 98228265,34 | 6599 | 11/09/2026 |
| 11 | 119,587267035954 | 0,00 | 0,00 | 96865686,30 | 96846695,41 | 6650 | 14/09/2026 |
| 14 | 118,490824601378 | 0,00 | 0,00 | 95977567,93 | 95960449,57 | 6678 | 15/09/2026 |
| 15 | 119,009716353223 | 0,00 | 0,00 | 96397870,25 | 96382395,41 | 6711 | 16/09/2026 |
| 16 | 119,105679528770 | 0,00 | 0,00 | 96475600,42 | 96465736,68 | 6720 | 17/09/2026 |
| 17 | 118,099759221509 | 5955283,98 | 0,00 | 101565792,93 | 101561962,75 | 6750 | 18/09/2026 |
| 18 | 118,469144014757 | 0,00 | 0,00 | 101883463,85 | 101881887,10 | 6765 | 21/09/2026 |
| 21 | 119,755878214979 | 0,00 | 0,00 | 102990055,26 | 102990752,48 | 6814 | 22/09/2026 |
| 22 | 120,058093299102 | 0,00 | 0,00 | 103249960,24 | 103253448,50 | 6838 | 23/09/2026 |
| 23 | 118,405979359752 | 0,00 | 0,00 | 101829142,25 | 101834234,33 | 6857 | 24/09/2026 |
| 24 | 117,261448280797 | 0,00 | 0,00 | 100844845,52 | 100851780,94 | 6894 | 25/09/2026 |
| 25 | 116,846162446116 | 0,00 | 0,00 | 100487699,70 | 100493449,59 | 6932 | 28/09/2026 |
| 28 | 115,691071495174 | 0,00 | 0,00 | 99494321,49 | 99502055,37 | 6960 | 29/09/2026 |
| 29 | 117,203058300051 | 0,00 | 0,00 | 100794630,14 | 100804388,27 | 6979 | 30/09/2026 |
| 30 | 119,124412977021 | 0,00 | 0,00 | 102446995,16 | 102460040,73 | 6997 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |