| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,512489005609 | 3403625,72 | 10783686,46 | 883127164,49 | 901775387,50 | 1673 | 02/09/2026 |
| 02 | 113,571550392298 | 0,00 | 10789297,28 | 872797364,76 | 883787509,10 | 1690 | 03/09/2026 |
| 03 | 113,630132677737 | 0,00 | 10794862,60 | 862452707,03 | 873464511,72 | 1693 | 04/09/2026 |
| 04 | 113,688949348702 | 0,00 | 0,00 | 862899125,56 | 863131990,48 | 1700 | 08/09/2026 |
| 08 | 113,750603832852 | 0,00 | 0,00 | 863367083,09 | 863615878,29 | 1711 | 09/09/2026 |
| 09 | 113,810997990923 | 0,00 | 0,00 | 863825474,75 | 864090208,01 | 1715 | 10/09/2026 |
| 10 | 113,870500996348 | 0,00 | 0,00 | 864277102,56 | 864338736,11 | 1718 | 11/09/2026 |
| 11 | 113,929592695047 | 0,00 | 0,00 | 864725608,56 | 864803195,31 | 1729 | 14/09/2026 |
| 14 | 113,989627656300 | 0,00 | 0,00 | 865181273,91 | 865274821,35 | 1735 | 15/09/2026 |
| 15 | 114,052279378337 | 0,00 | 0,00 | 865656800,48 | 865766316,18 | 1740 | 16/09/2026 |
| 16 | 114,111575466933 | 0,00 | 0,00 | 866106857,79 | 866199893,00 | 1747 | 17/09/2026 |
| 17 | 114,172471757047 | 50209093,21 | 0,00 | 916804948,21 | 916888178,58 | 1750 | 18/09/2026 |
| 18 | 114,230963618800 | 4566898,87 | 0,00 | 921843876,40 | 921968489,45 | 1769 | 21/09/2026 |
| 21 | 114,290031752734 | 0,00 | 0,00 | 922320556,24 | 922464449,36 | 1779 | 22/09/2026 |
| 22 | 114,342492858432 | 0,00 | 0,00 | 922743917,37 | 922901739,73 | 1766 | 23/09/2026 |
| 23 | 114,401016832323 | 20009936,25 | 0,00 | 943236383,78 | 943403916,93 | 1750 | 24/09/2026 |
| 24 | 114,458945599194 | 12012106,76 | 0,00 | 955732195,75 | 955921196,18 | 1732 | 25/09/2026 |
| 25 | 114,516483092603 | 18313431,30 | 0,00 | 974535271,12 | 974734628,17 | 1726 | 28/09/2026 |
| 28 | 114,575387735062 | 40080769,08 | 0,00 | 1015137935,33 | 1015343890,24 | 1717 | 29/09/2026 |
| 29 | 114,629718629770 | 0,00 | 0,00 | 1015619307,06 | 1015864598,55 | 1714 | 30/09/2026 |
| 30 | 114,688172069591 | 0,00 | 0,00 | 1016137204,54 | 1016401194,55 | 1709 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |