| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,366411012850 | 0,00 | 0,00 | 2634864783,09 | 2634850058,98 | 1114 | 02/09/2026 |
| 02 | 121,503989785606 | 0,00 | 0,00 | 2637851618,25 | 2637857286,08 | 1120 | 03/09/2026 |
| 03 | 121,667444153904 | 0,00 | 0,00 | 2641400212,58 | 2641426294,87 | 832 | 04/09/2026 |
| 04 | 121,808215205863 | 0,00 | 0,00 | 2644456352,12 | 2644502875,59 | 837 | 08/09/2026 |
| 08 | 122,121264414427 | 0,00 | 0,00 | 2651252650,44 | 2651319638,10 | 840 | 09/09/2026 |
| 09 | 122,080178469884 | 0,00 | 0,00 | 2650360674,58 | 2650448177,64 | 841 | 10/09/2026 |
| 10 | 122,352809267543 | 0,00 | 0,00 | 2656279489,20 | 2656387500,94 | 842 | 11/09/2026 |
| 11 | 122,540970415004 | 0,00 | 0,00 | 2660364467,71 | 2660493032,72 | 844 | 14/09/2026 |
| 14 | 122,544258126300 | 0,00 | 0,00 | 2660435843,92 | 2660584992,96 | 848 | 15/09/2026 |
| 15 | 122,507830854422 | 0,00 | 0,00 | 2659645007,85 | 2717591335,96 | 848 | 16/09/2026 |
| 16 | 122,628595442360 | 41040123,34 | 0,00 | 2703347386,53 | 2703114829,12 | 849 | 17/09/2026 |
| 17 | 122,960189633571 | 0,00 | 0,00 | 2710657380,47 | 2710861522,11 | 850 | 18/09/2026 |
| 18 | 123,063008025738 | 0,00 | 0,00 | 2712924011,93 | 2713149080,86 | 850 | 21/09/2026 |
| 21 | 123,013843693810 | 0,00 | 0,00 | 2711840184,23 | 2712086197,52 | 855 | 22/09/2026 |
| 22 | 122,967655401089 | 0,00 | 0,00 | 2710821963,32 | 2711088912,81 | 860 | 23/09/2026 |
| 23 | 122,981835665202 | 0,00 | 0,00 | 2711134567,24 | 2711422445,26 | 865 | 24/09/2026 |
| 24 | 123,048143678374 | 0,00 | 0,00 | 2712596327,39 | 2712905136,30 | 871 | 25/09/2026 |
| 25 | 123,223458638765 | 0,00 | 0,00 | 2716461145,69 | 2716783396,48 | 874 | 28/09/2026 |
| 28 | 123,268080980727 | 3696703,76 | 517725940,11 | 2203416947,53 | 2208930108,06 | 875 | 29/09/2026 |
| 29 | 123,501151719014 | 0,00 | 0,00 | 2207583086,98 | 2207944129,53 | 877 | 30/09/2026 |
| 30 | 123,630429697542 | 154376439,65 | 1236304,30 | 2363195663,67 | 2363258089,78 | 877 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |