| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,315400921496 | 0,00 | 0,00 | 186140559,91 | 186109679,77 | 23794 | 02/09/2026 |
| 02 | 17,255857154927 | 0,00 | 0,00 | 185500464,42 | 185471482,96 | 23792 | 03/09/2026 |
| 03 | 17,408374901970 | 0,00 | 0,00 | 187140030,20 | 187112758,83 | 23887 | 04/09/2026 |
| 04 | 17,434588488786 | 0,00 | 0,00 | 187421826,25 | 187361327,05 | 23929 | 08/09/2026 |
| 08 | 17,196181902620 | 0,00 | 0,00 | 184858955,45 | 184800381,08 | 23981 | 09/09/2026 |
| 09 | 17,195605605152 | 0,00 | 0,00 | 184852760,26 | 184795709,97 | 24017 | 10/09/2026 |
| 10 | 17,051821129669 | 0,00 | 0,00 | 183307077,14 | 183251756,64 | 24137 | 11/09/2026 |
| 11 | 17,304192381029 | 0,00 | 0,00 | 186020068,10 | 185966207,21 | 24178 | 14/09/2026 |
| 14 | 17,288211421609 | 0,00 | 0,00 | 185848272,78 | 185795968,05 | 24210 | 15/09/2026 |
| 15 | 17,220795813557 | 0,00 | 0,00 | 185123555,00 | 185072901,18 | 24205 | 16/09/2026 |
| 16 | 17,168740200389 | 0,00 | 0,00 | 184563957,15 | 184514926,85 | 24211 | 17/09/2026 |
| 17 | 17,317382152507 | 0,00 | 0,00 | 186161858,14 | 186114561,22 | 24232 | 18/09/2026 |
| 18 | 17,336423037098 | 0,00 | 0,00 | 186366547,65 | 186320917,66 | 24244 | 21/09/2026 |
| 21 | 17,474511871116 | 0,00 | 0,00 | 187851002,61 | 187807270,96 | 24235 | 22/09/2026 |
| 22 | 17,468539368540 | 0,00 | 0,00 | 187786798,21 | 187744758,01 | 24260 | 23/09/2026 |
| 23 | 17,555093448986 | 0,00 | 0,00 | 188717254,58 | 188676526,65 | 24262 | 24/09/2026 |
| 24 | 17,604959997435 | 0,00 | 0,00 | 189253319,97 | 189214167,87 | 24293 | 25/09/2026 |
| 25 | 17,703160698811 | 0,00 | 0,00 | 190308977,51 | 190271511,57 | 24314 | 28/09/2026 |
| 28 | 17,652405273212 | 0,00 | 0,00 | 189763356,69 | 189727424,67 | 24380 | 29/09/2026 |
| 29 | 17,613995105207 | 0,00 | 0,00 | 189350447,38 | 189316234,04 | 24715 | 30/09/2026 |
| 30 | 17,415961530000 | 8806997,55 | 0,00 | 195929567,21 | 190381285,92 | 24883 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |