Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:1.016.137.204,54Data de Recebimento das Informações:30/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 100000
Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,00148,00129.560,310,013%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 03/02/2028
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 260,0016.374.574,281,611%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/02/2028
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 33,002.077.275,190,204%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2029
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 42,0013.754.503,811,354%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2028
CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01
Denominação Social do emissor: BANCO INTER S.A
Para
negociação 		Não 292,0015.472.517,291,523%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 19,001.336.758,940,132%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 03/01/2029
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 130,007.199.447,410,709%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2029
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 250,0013.837.272,891,362%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2029
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 200,0010.818.651,731,065%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/03/2029
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 200,0010.812.536,431,064%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00374.690,690,037%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2028
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 280,0019.526.984,041,922%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 08/05/2028
CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10
Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 274,0014.480.528,591,425%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2029
CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10
Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 138,007.531.784,890,741%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2028
CNPJ do emissor: 04.332.281/0001-30
Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Para
negociação 		Não 500,0025.580.641,052,517%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 17,001.026.096,700,101%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2028
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 54,003.161.276,850,311%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2028
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 67,003.556.995,980,350%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 218,0012.237.399,651,204%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2029
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 102,005.286.861,130,520%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2028
CNPJ do emissor: 05.040.481/0001-82
Denominação Social do emissor: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 145,008.813.296,910,867%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2029
CNPJ do emissor: 05.040.481/0001-82
Denominação Social do emissor: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 430,0026.240.011,472,582%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 08/05/2028
CNPJ do emissor: 07.450.604/0001-89
Denominação Social do emissor: BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
Para
negociação 		Não 284,0015.019.193,131,478%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/07/2028
CNPJ do emissor: 08.357.240/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO CSF S/A
Para
negociação 		Não 129,0013.485.010,741,327%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027
CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO AGIBANK S.A
Para
negociação 		Não 74,004.581.985,190,451%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2028
CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO AGIBANK S.A
Para
negociação 		Não 15,00857.531,120,084%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2027
CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10
Denominação Social do emissor: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 53,007.158.011,850,704%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2029
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 544,0029.887.776,522,941%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2028
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 78,007.038.830,570,693%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2028
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 26,002.001.182,150,197%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/01/2029
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 62,003.434.503,150,338%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2029
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 1.143,0062.914.895,036,192%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2029
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 877,0048.082.144,374,732%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2030
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 286,0014.588.886,701,436%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2031
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 600,0030.198.341,432,972%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/11/2028
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 28,001.595.399,510,157%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2029
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 446,0022.885.933,042,252%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 10/02/2028
CNPJ do emissor: 31.872.495/0001-72
Denominação Social do emissor: BANCO C6 S.A.
Para
negociação 		Não 120,006.579.963,440,648%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/01/2029
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 754,0041.583.440,614,092%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2029
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 114,005.832.923,010,574%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2028
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S A
Para
negociação 		Não 539,0030.481.455,043,000%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2028
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 49,002.707.929,430,266%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2029
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 636,0035.005.893,813,445%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2028
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 98,006.722.551,220,662%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2028
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 3,00203.164,530,020%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2029
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 158,008.673.225,320,854%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 08/05/2028
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 60,003.189.327,970,314%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/06/2028
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 29,001.992.349,740,196%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2028
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 13,00784.236,840,077%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 08/06/2029
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 307,0018.614.335,511,832%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2028
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 67,003.996.670,200,393%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2028
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 118,006.584.802,500,648%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2029
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 116,006.414.947,340,631%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2029
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 50,002.742.854,300,270%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2029
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 551,0029.932.707,862,946%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 65,004.940.028,200,486%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 03/01/2029
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 1.181,0066.266.462,376,521%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2029
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 399,0020.652.945,742,032%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2030
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 600,0030.054.067,612,958%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2028
CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57
Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Para
negociação 		Não 228,0011.913.305,971,172%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2028
CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57
Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Para
negociação 		Não 80,004.022.398,030,396%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 20,001.240.606,870,122%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2028
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 83,005.877.636,680,578%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2029
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 214,0011.762.280,851,158%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/06/2029
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 288,0017.363.235,351,709%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2028
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 1.100,0065.316.589,996,428%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2029
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 526,0030.472.764,152,999%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2028
CNPJ do emissor: 91.884.981/0001-32
Denominação Social do emissor: BANCO JOHN DEERE S.A.
Para
negociação 		Não 89,004.688.023,970,461%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029
CNPJ do emissor: 91.884.981/0001-32
Denominação Social do emissor: BANCO JOHN DEERE S.A.
Para
negociação 		Não 545,0028.612.076,622,816%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029
CNPJ do emissor: 91.884.981/0001-32
Denominação Social do emissor: BANCO JOHN DEERE S.A.
Para
negociação 		Não 130,007.430.082,200,731%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2027
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Para
negociação 		Não 80,004.825.816,810,475%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2027
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Para
negociação 		Não 88,005.560.803,750,547%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		316.482,250,031%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		52.492,230,005%