Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 37,00 | 726.483,57 | 37,00 | 72.61.15,56 | 5,00 | | 99.912,69 | 0,053%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | | 13.564.736,91 | 7,213%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | | 13.562.049,85 | 7,212%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 37,00 | 725.550,15 | 37,00 | 72.51.76,28 | 679,00 | | 13.556.390,73 | 7,209%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | | 13.548.573,81 | 7,205%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 74,00 | 1.450.176,86 | 74,00 | 1.44.94.29,60 | 1.396,00 | | 27.839.680,29 | 14,804%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,00 | | 27.830.947,10 | 14,799%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | | 25.528.221,11 | 13,575%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | | 25.522.767,65 | 13,572%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 26.285.428,91 | 13,978%
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | | 721.548,37 | 0,384%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 46.738,21 | 0,025%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 40.997,19 | 0,022%
|