Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | | 28.235,63 | 0,006%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 140,00 | 614.683,63 | 35,00 | 15.49.16,25 | 8.959,00 | | 39.808.064,38 | 8,946%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 36,00 | 158.291,02 | 619,00 | 2.74.21.41,03 | 6.739,00 | | 30.198.997,45 | 6,786%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 307,00 | 1.332.794,78 | 27,00 | 11.40.90,56 | 20.463,00 | | 90.310.683,00 | 20,295%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 11,00 | 45.531,50 | 391,00 | 1.68.66.10,01 | 1.825,00 | | 7.944.266,31 | 1,785%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 111,00 | 466.971,29 | 0,00 | 0,00 | 11.457,00 | | 48.784.900,07 | 10,963%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 200,00 | 831.886,60 | 50,00 | 20.78.25,23 | 15.230,00 | | 65.515.925,03 | 14,723%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 160,00 | 648.396,26 | 24,00 | 9.92.64,42 | 18.269,00 | | 76.207.969,98 | 17,126%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 116,00 | 478.121,40 | 51,00 | 21.39.89,18 | 12.042,00 | | 51.032.677,05 | 11,468%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 84,00 | 337.867,11 | 46,00 | 18.54.30,10 | 8.630,00 | | 35.753.247,75 | 8,035%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 633.289,46 | 0,142%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 35.601,75 | 0,008%
|