Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | | 10.246.730,08 | 2,028%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: ASAIA0 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.607,00 | | 18.983.681,41 | 3,758%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: ASAIA1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.080,00 | | 25.474.939,83 | 5,043%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: AURE13 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 39.910,00 | | 42.198.853,67 | 8,353%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: IOCHA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.053,00 | | 14.128.102,51 | 2,797%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: ISAED1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2026 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 38.528,00 | | 40.170.425,52 | 7,952%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: MRFGA1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.629,00 | | 11.290.589,67 | 2,235%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: PFOR16 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 34.385,00 | | 35.663.507,20 | 7,059%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: PFOR26 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.235,00 | | 18.970.121,23 | 3,755%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORB9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.654,00 | | 6.953.388,61 | 1,376%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.339,00 | | 4.375.389,11 | 0,866%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.020,00 | | 4.200.578,44 | 0,831%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.284,00 | | 5.784.829,78 | 1,145%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.918,00 | | 9.008.516,36 | 1,783%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.520,00 | | 4.570.464,26 | 0,905%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORF8 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.493,00 | | 17.357.275,59 | 3,436%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTA5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.960,00 | | 23.367.961,67 | 4,626%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.380,00 | | 20.966.531,51 | 4,150%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SBSPB1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.363,00 | | 12.774.619,90 | 2,529%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SBSPD7 |
| Dt. Ini. Vigen.: 14/11/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.240,00 | | 26.658.208,34 | 5,277%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SBSPM8 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/02/2026 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.522,00 | | 8.628.895,58 | 1,708%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SUZBB1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 37.299,00 | | 40.043.604,77 | 7,926%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: TFLEA6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 22.473,00 | | 23.662.768,71 | 4,684%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: TFLEA9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.653,00 | | 26.955.109,09 | 5,336%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR18 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 36.032,00 | | 37.538.010,05 | 7,431%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR26 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.137,00 | | 15.371.480,68 | 3,043%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 196.671,45 | 0,039%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 38.940,47 | 0,008%
|