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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | 64.865,68 | 0,550%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.871,00 | | 1.722.020,29 | 14,600%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.916,00 | | 1.150.302,33 | 9,753%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.913,00 | | 1.687.445,90 | 14,307%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.584,00 | | 736.420,15 | 6,244%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.761,00 | | 1.839.219,16 | 15,593%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.010,00 | | 821.901,15 | 6,968%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: HAMILTON LANE INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.335,00 | | 599.271,46 | 5,081%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.611,00 | | 1.703.808,46 | 14,445%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.656,00 | | 755.627,75 | 6,406%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.769,00 | | 631.508,77 | 5,354%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 60.966,02 | 0,517%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.177,61 | 0,027%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.743,22 | 0,210%
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