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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 46.957.704,55 | Data de Recebimento das Informações: | 30/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 90,00 | 1.771.104,83 | 195,00 | 3.85.76.96,32 | 537,00 | 10.732.340,13 | 22,855% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 6.946.556,89 | 14,793% | |||||
| - | Não | 15.500,00 | 1.508.615,00 | 3,213% | ||||||||
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Para
negociação | -172.798,36 | -0,368% | ||||||||||
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Para
negociação | Não | 27.933.571,77 | 59,487% | |||||||||
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Para
negociação | 24.284,72 | 0,052% | ||||||||||
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Para
negociação | 33.703,84 | 0,072% | ||||||||||