Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:663.225.193,54Data de Recebimento das Informações:30/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,003.511,0016.24.50.45,2913.892,0065.420.808,059,864%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		0,000,003.987,0017.75.33.41,4714.444,0065.686.176,969,904%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		0,000,003.632,0016.27.87.84,5714.358,0065.804.790,129,922%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2032
Para
negociação 		0,000,00360,001.55.92.09,5110.401,0046.215.389,856,968%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2033
Para
negociação 		0,000,0013,005.67.24,5110.312,0046.210.426,136,968%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2035
Para
negociação 		14,0060.038,080,000,0010.477,0046.238.822,556,972%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2037
Para
negociação 		37,00157.358,700,000,0012.314,0053.603.120,728,082%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2040
Para
negociação 		0,000,00347,001.43.93.58,0912.705,0054.098.992,358,157%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2045
Para
negociação 		11,0045.392,650,000,0012.686,0054.572.227,508,228%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2050
Para
negociação 		0,000,00407,001.63.46.97,2313.124,0054.745.930,168,255%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2055
Para
negociação 		78,00316.559,290,000,0012.892,0054.634.883,958,238%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,00362,001.44.72.29,3513.212,0054.736.026,568,253%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 09.215.250/0001-13
- Sim 233.093,101.332.778,680,201%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		125.134,740,019%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		49.954,700,008%