Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | 72.907,14 | 0,150%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ALUP11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.782,00 | | 708.568,46 | 1,462%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: AXIA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.924,00 | 103.973,92 | 16.081,00 | 88.30.36,25 | 68.991,00 | | 3.818.651,85 | 7,879%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BBAS3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.846,00 | | 711.617,22 | 1,468%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBAS3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 16.759,00 | 384.953,64 | 42.227,00 | 93.53.38,13 | 140.491,00 | | 3.241.127,37 | 6,688%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BBDC4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 62.110,00 | | 1.149.656,10 | 2,372%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBDC4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 50.937,00 | 91.39.90,91 | 151.509,00 | | 2.804.431,59 | 5,787%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BBSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.788,00 | | 461.853,84 | 0,953%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 14.806,00 | 59.59.27,73 | 51.383,00 | | 2.013.185,94 | 4,154%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: BPAC11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017 |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 64.343,00 | | 4.124.386,30 | 8,510%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 42.928,00 | | 479.076,48 | 0,989%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 40.756,00 | 45.43.12,67 | 112.063,00 | | 1.250.623,08 | 2,581%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.792,00 | | 218.083,92 | 0,450%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 4.404,00 | 19.87.36,38 | 13.950,00 | | 634.864,50 | 1,310%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPLE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 41.916,00 | 66.26.29,37 | 178.961,00 | | 2.863.376,00 | 5,908%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CXSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.958,00 | | 138.325,04 | 0,285%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CXSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 14.301,00 | 28.88.15,70 | 54.052,00 | | 1.074.553,76 | 2,217%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: EGIE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 9.977,00 | 30.18.73,38 | 33.123,00 | | 975.803,58 | 2,013%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ENGI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 32.225,00 | | 1.706.958,25 | 3,522%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: EQTL3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 25.772,00 | 1.00.43.14,62 | 97.917,00 | | 3.980.326,05 | 8,213%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ISAE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 10.482,00 | 28.48.71,30 | 34.054,00 | | 939.549,86 | 1,939%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: ITUB4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.216,00 | | 142.404,48 | 0,294%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ITUB4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 20.969,00 | 87.88.02,94 | 88.156,00 | | 3.903.547,68 | 8,054%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: PSSA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 4.479,00 | 22.00.20,18 | 19.062,00 | | 901.441,98 | 1,860%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: SANB11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 41.934,00 | | 1.205.602,50 | 2,488%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: SAPR11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.812,00 | | 488.944,12 | 1,009%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SBSP3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 41.630,00 | 1.11.62.85,66 | 142.331,00 | | 3.904.139,33 | 8,056%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: TAEE11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.621,00 | | 778.544,01 | 1,606%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: TIMS3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| 377,00 | 7.303,26 | 18.336,00 | 35.03.91,33 | 80.156,00 | | 1.469.259,48 | 3,032%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: VIVT3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.329,00 | | 635.817,49 | 1,312%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: VIVT3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 17.512,00 | 53.20.26,90 | 53.408,00 | | 1.592.092,48 | 3,285%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 20.739,57 | 0,043%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 95.315,54 | 0,197%
|