Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BANCO MACRO SA |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 7.427,00 | | 2.568.956,52 | 7,177%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BBVA BANCO FRANCES SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.471,00 | | 1.226.636,94 | 3,427%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CENTRAL PUERTO SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 34.220,00 | | 2.141.640,91 | 5,983%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CORP AMERICA AIRPORTS SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.913,00 | | 908.879,21 | 2,539%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CRESUD SACIF Y A |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.047,00 | | 895.050,93 | 2,500%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: EMP DISTRIBUIDORA NORTE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.473,00 | | 374.584,44 | 1,046%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: GRUPO FINANCIERO GALICIA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.805,00 | | 4.966.335,34 | 13,874%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: GRUPO SUPERVIELLE SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.892,00 | | 877.899,12 | 2,452%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.431,00 | | 750.391,12 | 2,096%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: LOMA NEGRA C.I.A.S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.827,00 | | 752.504,21 | 2,102%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: PAMPA ENERGIA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.994,00 | | 4.418.657,47 | 12,344%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TELECOM ARGENTINA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.595,00 | | 1.686.425,12 | 4,711%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TERNIUM SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.795,00 | | 5.274.298,01 | 14,734%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TRANSPORT DE GAS DEL SUR |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.831,00 | | 1.452.541,08 | 4,058%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: YPF SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 28.269,00 | | 7.323.701,85 | 20,459%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 180.740,93 | 0,505%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.061,90 | 0,067%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.193,95 | 0,059%
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