Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,00 | | 662.894,63 | 0,297%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ALUP11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 76.102,00 | | 2.475.598,06 | 1,107%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: AURE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 43.082,00 | | 560.927,64 | 0,251%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: AURE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.289,00 | 15.325,32 | 45.432,00 | 55.75.30,92 | 110.726,00 | | 1.441.652,52 | 0,645%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: AXIA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 203.440,00 | | 11.260.404,00 | 5,037%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: AXIA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 234.683,00 | 12.93.11.18,43 | 584.026,00 | | 32.325.839,10 | 14,459%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 176.310,00 | | 1.967.619,60 | 0,880%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 263.704,00 | 2.94.84.04,58 | 706.567,00 | | 7.885.287,72 | 3,527%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.766,00 | | 1.445.670,66 | 0,647%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 27.378,00 | 1.24.23.93,17 | 58.969,00 | | 2.683.679,19 | 1,200%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPLE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 426.667,00 | 6.78.06.87,04 | 1.437.818,00 | | 23.005.088,00 | 10,290%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CSMG3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 37.977,00 | | 2.138.484,87 | 0,957%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSMG3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.583,00 | 88.345,57 | 53.810,00 | 3.04.24.80,58 | 145.460,00 | | 8.190.852,60 | 3,664%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: EGIE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 39.664,00 | | 1.168.501,44 | 0,523%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: EGIE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.248,00 | 38.238,24 | 63.404,00 | 1.90.24.92,24 | 174.706,00 | | 5.146.838,76 | 2,302%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: ENEV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 91.226,00 | | 2.542.468,62 | 1,137%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ENEV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| 831,00 | 22.751,23 | 274.939,00 | 7.51.03.20,76 | 836.678,00 | | 23.318.215,86 | 10,430%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ENGI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 173.211,00 | | 9.174.986,67 | 4,104%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: EQTL3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 70.333,00 | | 2.859.036,45 | 1,279%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: EQTL3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.578,00 | 100.177,96 | 178.731,00 | 7.05.67.17,90 | 532.813,00 | | 21.658.848,45 | 9,688%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: ISAE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.243,00 | | 199.834,37 | 0,089%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ISAE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| 804,00 | 22.166,24 | 65.822,00 | 1.79.82.60,69 | 215.312,00 | | 5.940.458,08 | 2,657%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: ORVR3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.573,00 | | 218.393,01 | 0,098%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ORVR3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 31.643,00 | 53.45.57,91 | 94.064,00 | | 1.633.891,68 | 0,731%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: SAPR11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 97.195,00 | | 3.208.406,95 | 1,435%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SBSP3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 392.114,00 | | 10.755.687,02 | 4,811%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SBSP3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 488.815,00 | 13.15.80.23,76 | 1.259.647,00 | | 34.552.117,21 | 15,455%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: TAEE11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 105.656,00 | | 4.417.477,36 | 1,976%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 90.688,85 | 0,041%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 814.723,18 | 0,364%
|