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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:2.363.195.663,67Data de Recebimento das Informações:30/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 100000
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,00410,00346.814,780,015%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		2.902,0013.997.772,5382,0039.44.00,4595.770,00465.921.105,7419,716%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		5.376,0024.951.490,6626,0012.06.69,54167.161,00781.723.700,0533,079%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		75,00346.814,786.856,0031.99.58.52,0160.984,00287.188.493,9612,153%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		5.385,0024.276.767,57204,0092.10.81,71165.122,00750.916.152,8231,775%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		360,001.638.564,535.863,0026.61.64.63,0816.836,0077.161.822,443,265%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		1.652.322,650,070%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.589.896,530,067%